*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 交易 | 交易编号、交易时间、交易方向、交易金额、交易费用等 |
2 | 资金清算 | 清算编号、清算时间、清算金额、清算状态、清算银行等 |
3 | 风险管理 | 风险编号、风险类型、风险等级、风险描述、风险责任人等 |
4 | 投资组合 | 投资组合编码、组合名称、组合规模、组合经理、组合收益率等 |
5 | 市场报价 | 报价编号、交易所、产品名称、报价价格、报价时间等 |
6 | 资产配置 | 资产编码、资产类型、资产市值、资产所属机构、资产收益率等 |
7 | 业绩分析 | 分析编号、分析日期、分析指标、分析结果、分析评级等 |
8 | 客户管理 | 客户编号、姓名、性别、证件类型、证件号码等 |
9 | 财务报表 | 报表编号、报表类型、报表日期、报表金额、报表备注等 |
10 | 合规监管 | 监管编号、监管机构、监管类型、监管日期、监管结果等 |
11 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、发行机构、产品收益率等 |
12 | 银行对账 | 对账编号、对账日期、对账金额、对账状态、对账银行等 |
13 | 交易风控 | 风控编号、风控类型、风控等级、风控描述、风控责任人等 |
14 | 客户投资 | 投资编号、投资日期、投资金额、投资产品、投资收益率等 |
15 | 机构管理 | 机构编码、机构名称、机构类型、机构地址、联系人等 |
16 | 渠道管理 | 渠道编号、渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道联系人等 |
17 | 交易结算 | 结算编号、结算时间、结算金额、结算状态、结算银行等 |
18 | 投资风险评估 | 评估编号、评估日期、评估结果、评估等级、评估机构等 |
19 | 销售管理 | 销售编号、销售日期、销售金额、销售产品、销售人员等 |
20 | 客户服务 | 服务编号、服务类型、服务日期、服务内容、服务人员等 |