全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资产管理 | 资产编号、资产类别、资产名称、估值日期、投资金额、投资收益、资产状态、所属机构、管理人员、资产备注等 |
| 2 | 投资组合 | 组合编号、组合名称、组合类型、投资策略、参考指数、初始市值、当前市值、市值变化、组合收益率、创建日期等 |
| 3 | 风险管理 | 风险评估编号、风险评估等级、风险指标、风险描述、风险报告、风险控制措施、风险告警、风险审核人、风险状态等 |
| 4 | 资金管理 | 资金账号、资金类型、币种、可用资金、冻结资金、在途资金、资金流水、资金调拨、资金归集、资金结算等 |
| 5 | 交易执行 | 交易编号、交易类型、交易对象、交易方向、交易数量、交易价格、执行日期、交易费用、交易状态、交易备注等 |
| 6 | 投资分析 | 数据统计日期、投资收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率、相对强弱指标、报表生成日期、报表类型、备注等 |
| 7 | 客户资料管理 | 客户编号、客户姓名、身份证号、联系方式、居住地址、开户银行、银行账号、资产配置、投资偏好等 |
| 8 | 业务流程管理 | 流程编号、流程名称、流程类型、流程描述、流程起始时间、流程结束时间、当前状态、处理人员、流程备注等 |
| 9 | 报告生成 | 报告编号、报告名称、投资组合、生成时间、报告类型、报告内容、审核人员、报告状态、报告备注等 |
| 10 | 基础数据管理 | 代码、名称、描述、有效期、创建人、创建时间、修改人、修改时间、状态、备注等 |
微信扫码沟通