*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基础数据管理 | 债券代码、债券名称、债券类型、发行人、发行日期、到期日期、债券面值、债券期限、债券利率、付息方式、债券评级、债券状态、投资者类别、投资者代码、投资者名称、持有数量、持有金额、债券发行机构、发行规模、利息付息日期等 |
2 | 交易管理 | 交易日期、交易类型、交易方向、交易数量、交易金额、成交利率、交易对手方、交易费用、券商名称、经纪人名称、交易状态、结算日期、结算方式等 |
3 | 订单管理 | 下单日期、下单方向、下单数量、下单金额、下单利率、下单对手方、下单费用、下单券商、下单经纪人、下单状态、下单方式等 |
4 | 风险管理 | 信用风险指标、流动性风险指标、市场风险指标、操作风险指标、经济风险指标、员工风险指标、风险评级、风险控制参数、风险值、风险趋势等 |
5 | 报价管理 | 报价日期、报价方向、报价数量、报价金额、报价利率、报价对手方、报价费用、报价券商、报价经纪人、报价状态、报价方式等 |
6 | 出票管理 | 出票日期、出票方向、出票数量、出票金额、出票利率、出票对手方、出票费用、出票券商、出票经纪人等 |
7 | 还款管理 | 还款日期、还款方向、还款数量、还款金额、还款利率、还款对手方、还款费用、还款券商、还款经纪人、还款状态、还款方式等 |
8 | 利息管理 | 计息日期、计息方向、计息数量、计息金额、计息利率、计息对手方、计息费用、计息券商、计息经纪人等 |
9 | 权益变动管理 | 权益变动日期、变动方向、变动数量、变动金额、变动利率、变动对手方、变动费用、变动券商、变动经纪人、变动状态等 |
10 | 操作日志管理 | 操作日期、操作者、操作类型、操作详情、操作机器IP、操作结果、操作备注等 |