*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 发行管理 | 发行编号、发行日期、发行金额、发行期限、发行利率、发行人、机构分类、市场分类、是否绿鞋、发行费用、募集方式、发行人信用评级、发行人产业分类、申购开始日期、申购截止日期、缴款截止日期、缴款方式、利息计息基准日、利息支付频率、兑付方式等 |
2 | 风险评级 | 评级机构、评级日期、主体评级、债项评级、评级展望、评级变动、评级调整原因、评级报告链接等 |
3 | 申购 | 申购编号、申购日期、申购数量、申购金额、申购状态、申购费用、缴款截止日期、缴款金额、缴款状态等 |
4 | 配售 | 配售编号、配售日期、配售数量、配售金额、配售方式、配售费用、缴款截止日期、缴款金额、缴款状态等 |
5 | 缴款管理 | 缴款日期、缴款金额、缴款状态、缴款账号、缴款账户名、缴款银行等 |
6 | 兑付管理 | 兑付编号、兑付日期、兑付本金、兑付利息、兑付方式、兑付状态、兑付账号、兑付账户名、兑付银行等 |
7 | 结算 | 交易所编号、交易所日期、交易所清算金额、银行编号、银行日期、银行清算金额、差额等 |
8 | 债券信息 | 债券代码、债券简称、债券全称、发行人、发行日期、到期日期、发行总额、债券期限、发行利率、付息方式、债券类型、债券状态、债券评级、债券评级机构等 |
9 | 债券持仓 | 证券账号、证券名称、证券代码、证券余额、证券市值、持仓成本、当前收益等 |
10 | 债券交易 | 交易日期、交易时间、交易方向、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易对手方、成交金额、成交状态等 |