*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、联系方式、角色等 |
2 | 首页 | 数据统计、图表展示、重要通知等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、风险等级、产品收益率、发行机构等 |
4 | 投资组合管理 | 组合名称、组合成分、预期收益、风险指标、资产分配比例等 |
5 | 资金流水管理 | 交易日期、交易类型、金额、对方账户、备注等 |
6 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、产品名称、数量、成交价格等 |
7 | 风险管理 | 投资组合风险、风险限额、预警信号等 |
8 | 投资回报分析 | 投资组合回报率、产品回报率、指数回报率、业绩指标等 |
9 | 交易费用管理 | 佣金费用、手续费用、印花税、过户费等 |
10 | 财务报表 | 资产负债表、收入支出表、现金流量表、利润表等 |
11 | 通知提醒 | 交易提醒、产品到期提醒、逾期提醒等 |
12 | 投资机会筛选 | 市场分析、选股策略、宏观经济数据等 |
13 | 数据分析 | 数据统计、数据可视化、数据导出等 |
14 | 资产管理 | 持仓股票、持仓债券、持仓资金、持仓期货等 |
15 | 客户管理 | 客户名称、客户类型、联系方式、所属机构、客户需求等 |
16 | 业绩考核 | 回报率指标、业绩评价、考核报表等 |
17 | 合规监管 | 合规审查、监管要求、合规报告等 |
18 | 市场行情分析 | 股票行情数据、债券行情数据、期货行情数据等 |
19 | 系统设置 | 用户权限管理、数据备份、系统日志等 |